Im Vermögenspooling haben sich mehrere große Stiftungen und das Haus des Stiftens zusammengeschlossen, um ihre finanzielle Expertise und Finanzkraft zu bündeln. Gemeinsam schaffen sie Vorteile bei der Vermögensanlage: Die Vermögenspooling-Fonds sind offene Publikumsfonds, die ähnliche Vorteile bieten wie Spezialfonds für große Vermögen. Davon profitieren auch Stiftungen, die weder das Fachwissen, noch die Strukturen aufbringen können, um das Vermögen so professionell anzulegen, wie es Investoren von großen Vermögen können.
Das Besondere der Vermögenspooling-Fonds
„Bei der Vermögensanlage haben große Stiftungen im Vergleich zu Organisationen mit kleinerem Vermögen enorme Vorteile. Hier setzt die Idee des Vermögenspoolings an.”
Frank Wieser
Geschäftsführer im Haus des Stiftens
DIE DREI VERMÖGENSPOOLING-FONDS im Überblick
Vermögenspooling-Fonds 1 | Vermögenspooling-Fonds 2 | Vermögenspooling-Fonds 3 | |
---|---|---|---|
ISIN / WKN | DE000A14N9B7 / A14N9B | DE000A14N9C5 / A14N9C | DE000A14N9D3 / A14N9D |
Auflegungsdatum |
02.11.2015 | 02.11.2015 | 11.01.2016 |
Ertragsverwendung |
Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung |
Anlagehorizont | wenn möglich mehrjährig | wenn möglich mehrjährig | wenn möglich mehrjährig |
nachhaltige Kriterien | berücksichtigt | berücksichtigt | nicht berücksichtigt |
Ertragsziele | Jedes Jahr sollen min. 1,5 % ausgeschüttet werden. Der Wert der Vermögensanlage soll nach drei Jahren nominal erhalten bleiben. | Jedes Jahr sollen min. 2,0 % ausgeschüttet werden. Der Wert der Vermögensanlage soll nach fünf Jahren nominal erhalten bleiben. | Jedes Jahr sollen min. 2,5 % ausgeschüttet werden. Der Wert der Vermögensanlage soll nach sieben Jahren nominal erhalten bleiben. |
Risiko | Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sollte der Verlust pro Jahr nicht über 6 % liegen. | Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sollte der Verlust pro Jahr nicht über 9 % liegen. | Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % sollte der Verlust pro Jahr nicht über 9 % liegen. |
TER | 0,6 % – 0,7 % p.a.* | 0,6 % – 0,7 % p.a.* | 0,6 % – 0,7 % p.a.* |
*Die genaue TER wird final durch den Wirtschaftsprüfungsbericht jedes Jahr im Herbst festgestellt, sie wird voraussichtlich zwischen 0,6 % und 0,7 % p.a. liegen.
Aktueller Wert der drei Vermögenspooling-Fonds
Vermögenspooling-Fonds Nr. 1
Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
Vermögenspooling-Fonds Nr. 2
Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
Vermögenspooling-Fonds Nr. 3
Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
* Beispiel: Hatte der Fonds im letzten Jahr eine Wertentwicklung von + 1,5 % und in dem Jahr eine Ausschüttung von – 2 %, so hat sich der Kurs des Fonds um 0,5 % reduziert.
Ihr Kontakt
Bei Fragen zum Vermögenspooling können Sie sich direkt an Frank Wieser, Geschäftsführer im Haus des Stiftens, wenden.
+49 (0)151 20038164
frank.wieser@hausdesstiftens.org
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