Haus des Stiftens

Engagiert für Engagierte

Vermögens-
­­pooling

Gemeinsam mehr vermögen

Offene Investmentfonds für die Vermögensanlage von Stiftungen

Vermögens-
­­pooling

Offene Investmentfonds für die Vermögensanlage von Stiftungen

Gemeinsam mehr vermögen

Im Vermögenspooling haben sich mehrere große Stiftungen und Haus des Stiftens zusammengeschlossen, um ihre finanzielle Expertise und Finanzkraft zu bündeln. Gemeinsam schaffen sie Vorteile bei der Vermögensanlage: Die Vermögenspooling-Fonds sind offene Publikumsfonds, die ähnliche Vorteile bieten wie Spezialfonds für große Vermögen. Davon profitieren auch Stiftungen, die weder das Fachwissen noch die Strukturen aufbringen können, um das Vermögen so professionell anzulegen, wie es Investoren von großen Vermögen können.

Das Besondere der Vermögenspooling-Fonds

Jährliche Ausschüttung garantiert

Die Vermögenspooling-Fonds sind für die Vermögensanlage von Stiftungen konzipiert, die verlässliche jährliche Ausschüttungen benötigen.

Zum Fonds-Überblick

Günstige
Konditionen

Die Kosten sind deutlich günstiger als bei vielen vergleichbaren Fonds: Die TER liegt unter 1,0 %.
 

Geringe Kosten erklärt

Je zwei
Vermögensverwalter

Zwei Vermögensverwalter teilen sich die Verwaltung eines Vermögenspooling-Fonds. Diese Struktur erleichtert die Beurteilung ihrer Leistungen.

Zu den Vermögensverwaltern

Ehrenamtlicher
Anlagebeirat

Alle Stiftungen, die mit einem gewissen Zielvolumen in die Vermögenspooling-Fonds investiert sind, können ehrenamtliche Finanzexperten ihrer Wahl in den Beirat entsenden.

Zum Anlagebeirat

„Bei der Vermögensanlage haben große Stiftungen im Vergleich zu Organisationen mit kleinerem Vermögen enorme Vorteile. Hier setzt die Idee des Vermögenspoolings an.”

Frank Wieser
Geschäftsführer im Haus des Stiftens

Nachhaltigkeit im Vermögenspooling

Eindeutige Kriterien des ethisch-nachhaltigen Investments – formuliert von Dr. Reinhard Friesenbichler im Auftrag des Haus des Stiftens. Die Vorgaben der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland wurden berücksichtigt.

Kriterien für ethisch-nachhaltige Investments

Die drei Vermögenspooling-Fonds im Überblick

  Vermögenspooling-Fonds 1 Vermögenspooling-Fonds 2 Vermögenspooling-Fonds 3
ISIN / WKN DE000A14N9B7 / A14N9B DE000A14N9C5 / A14N9C DE000A14N9D3 / A14N9D
Auflegungsdatum 02.11.2015 02.11.2015 11.01.2016
Ertragsverwendung
 Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Anlagehorizont wenn möglich mehrjährig wenn möglich mehrjährig wenn möglich mehrjährig
nachhaltige Kriterien berücksichtigt berücksichtigt nicht berücksichtigt
Jährliche Ausschüttung** 2020: 2,09 %
2021: 1,47 %
2022: 1,56 %
2023: 1,78 %
2024: 3,13 %
 2020: 2,80 %
2021: 1,93 %
2022: 2,12 %
2023: 2,30 %
2024: 3,04 %
 2020: 2,54 %
2021: 2,35 %
2022: 2,70 %
2023: 2,86 %
2024: 3,08 %
Risiko Der Verlust pro Jahr soll mit 95 % Wahrscheinlichkeit unter 6 % liegen. Der Verlust pro Jahr soll mit 95 % Wahrscheinlichkeit unter 9 % liegen. Der Verlust pro Jahr soll mit 95 % Wahrscheinlichkeit unter 9 % liegen.
TER 0,6 % – 0,7 % p.a.* 0,6 % – 0,7 % p.a.* 0,6 % – 0,7 % p.a.*

*Die genaue TER wird final durch den Wirtschaftsprüfungsbericht jedes Jahr im Herbst festgestellt, sie wird voraussichtlich zwischen 0,6 % und 0,7 % p.a. liegen.
**Jährliche Ausschüttung berechnet von HansaInvest

Aktueller Wert der drei Vermögenspooling-Fonds

Vermögenspooling-Fonds Nr. 1

Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
Details Fonds 1

Vermögenspooling-Fonds Nr. 2

Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.

Details Fonds 2

Vermögenspooling-Fonds Nr. 3

Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
Details Fonds 3

* Beispiel: Hatte der Fonds im letzten Jahr eine Wertentwicklung von + 1,5 % und in dem Jahr eine Ausschüttung von – 2 %, so hat sich der Kurs des Fonds um 0,5 % reduziert.

Reporting

Über die Pflichtpublikationen hinaus stellt die Kapitalgesellschaft HansaInvest monatliche Reports zu den Vermögenspooling-Fonds zur Verfügung – mit Kennzahlen, Anlagestruktur und Wertentwicklung.

Zu den Monatsreports

Pflichtpublikationen, Factsheets und tagesaktuelle Informationen sind auf den Webseiten der HansaInvest einzusehen.

Ihr Kontakt

Bei Fragen zum Vermögenspooling wenden Sie sich bitte an das Team Vermögensservice.
Telefon: +49 (0)89 744 200-354
Fax: +49(0)89 744200-300
vermoegensservice@hausdesstiftens.org

Informationen

Häufige Fragen

Glossar

Rechtliche Hinweise

Nachhaltigkeit

Broschüre Vermögenspooling

Links

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Geringe Kosten

Reporting

Aktuelle Meldungen

Vermögenspooling-Fonds kaufen und verkaufen

Das Haus des Stiftens verfügt über die offizielle Lizenz als Fondsvermittler. Die Vermögenspooling-Fonds stehen allen Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen und Privatpersonen zur täglichen An- und Verkaufsoption bei Banken und Sparkassen zur Verfügung. Von ihnen werden sie über sogenannte Fondsplattformen oder über die Börsen geordert, beispielsweise über die Börse München. Es fallen keine Ausgabeaufschläge an.

ISIN / WKN

Vermögenspooling-Fonds 1:
DE000A14N9B7 / A14N9B

Vermögenspooling-Fonds 2:
DE000A14N9C5 / A14N9C

Vermögenspooling-Fonds 3:
DE000A14N9D3 / A14N9D

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