Vermögens-
pooling
Gemeinsam mehr vermögen
Offene Investmentfonds für die Vermögensanlage von Stiftungen
Vermögens-
pooling
Offene Investmentfonds für die Vermögensanlage von Stiftungen
Gemeinsam mehr vermögen
Im Vermögenspooling haben sich mehrere große Stiftungen und das Haus des Stiftens zusammengeschlossen, um ihre finanzielle Expertise und Finanzkraft zu bündeln. Gemeinsam schaffen sie Vorteile bei der Vermögensanlage: Die Vermögenspooling-Fonds sind offene Publikumsfonds, die ähnliche Vorteile bieten wie Spezialfonds für große Vermögen. Davon profitieren auch Stiftungen, die weder das Fachwissen, noch die Strukturen aufbringen können, um das Vermögen so professionell anzulegen, wie es Investoren von großen Vermögen können.
Das Besondere der Vermögenspooling-Fonds
„Bei der Vermögensanlage haben große Stiftungen im Vergleich zu Organisationen mit kleinerem Vermögen enorme Vorteile. Hier setzt die Idee des Vermögenspoolings an.”
Frank Wieser
Geschäftsführer im Haus des Stiftens
Die drei Vermögenspooling-Fonds im Überblick
| Vermögenspooling-Fonds 1 | Vermögenspooling-Fonds 2 | Vermögenspooling-Fonds 3 | |
|---|---|---|---|
| ISIN / WKN | DE000A14N9B7 / A14N9B | DE000A14N9C5 / A14N9C | DE000A14N9D3 / A14N9D |
| Auflegungsdatum | 02.11.2015 | 02.11.2015 | 11.01.2016 |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung |
| Anlagehorizont | wenn möglich mehrjährig | wenn möglich mehrjährig | wenn möglich mehrjährig |
| nachhaltige Kriterien | berücksichtigt | berücksichtigt | nicht berücksichtigt |
| Jährliche Ausschüttung** |
2020: 2,09 % 2021: 1,47 % 2022: 1,56 % 2023: 1,78 % 2024: 3,13 % |
2020: 2,80 % 2021: 1,93 % 2022: 2,12 % 2023: 2,30 % 2024: 3,04 % |
2020: 2,54 % 2021: 2,35 % 2022: 2,70 % 2023: 2,86 % 2024: 3,08 % |
| Risiko | Der Verlust pro Jahr soll mit 95 % Wahrscheinlichkeit unter 6 % liegen. | Der Verlust pro Jahr soll mit 95 % Wahrscheinlichkeit unter 9 % liegen. | Der Verlust pro Jahr soll mit 95 % Wahrscheinlichkeit unter 9 % liegen. |
| TER | 0,6 % – 0,7 % p.a.* | 0,6 % – 0,7 % p.a.* | 0,6 % – 0,7 % p.a.* |
*Die genaue TER wird final durch den Wirtschaftsprüfungsbericht jedes Jahr im Herbst festgestellt, sie wird voraussichtlich zwischen 0,6 % und 0,7 % p.a. liegen.
**Jährliche Ausschüttung berechnet von HansaInvest
Aktueller Wert der drei Vermögenspooling-Fonds
Vermögenspooling-Fonds Nr. 1
Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
Vermögenspooling-Fonds Nr. 2
Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
Vermögenspooling-Fonds Nr. 3
Die folgende Übersicht zeigt nicht die Kursentwicklung, sondern die Wertentwicklung des Fonds d.h. ohne Abzug der Ausschüttung*.
* Beispiel: Hatte der Fonds im letzten Jahr eine Wertentwicklung von + 1,5 % und in dem Jahr eine Ausschüttung von – 2 %, so hat sich der Kurs des Fonds um 0,5 % reduziert.
Ihr Kontakt
Bei Fragen zum Vermögenspooling wenden Sie sich bitte an das Team Vermögensservice.
Telefon: +49 (0)89 744 200-354
Fax: +49(0)89 744200-300
vermoegensservice@hausdesstiftens.org
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